Finance d'entreprise
L'ouvrage restitue la discipline trop souvent annoncée comme complexe plus abordable à assimiler. L'auteur en développe sans détour les concepts de la finance par l'illustration de calculs et de cas pratiques. Y sont détaillés les outils de mathématiques, la valorisation des capitaux...
Shranjeno v:
| Glavni avtor: | |
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| Drugi avtorji: | , |
| Format: | Livre numérique |
| Jezik: | Français |
| Izdano: |
Paris :
Ellipses
2024.
Paris : Cyberlibris |
| Teme: | |
| Online dostop: | Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Sporočilo: |
Couverture. https://static2.cyberlibris.com/books_upload/136pix/9782340088771.jpg Cyberlibris (ScholarVox) corpus sciences économiques et gestion |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Finance d'entreprise, Frédéric Valognes,..., 2024, Paris, Ellipses, 1 vol. (221 p.), Formation et pratiques pro, 978-2-340-08724-8 |
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| 245 | 1 | 0 | |a Finance d'entreprise |c Frédéric Valognes,... ; [préfaces, Géraud du Jonchay, Philippe-Nicolas Marcaillou]. |
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| 500 | |a Cyberlibris (ScholarVox) corpus sciences économiques et gestion | ||
| 504 | |a Index | ||
| 505 | 0 | |a P. 9 -- Préfaces -- P. 13 -- Introduction -- Chapitre 1. Notions fondamentales de finance : de l'usage des mathématiques -- P. 15 -- 1.1. Capitalisation et actualisation d'un flux de trésorerie -- P. 19 -- 1.2. Les annuités constantes -- P. 22 -- 1.3. Les annuités croissantes -- P. 25 -- 1.4. Les applications de la formule des annuités constantes -- P. 29 -- 1.5. Les déclinaisons des taux d'intérêt : périodiques, pré/post-comptés -- P. 33 -- 1.6. Les indicateurs d'évaluation d'un projet : valeur actuelle nette/taux de rentabilité interne/délai de récupération -- Chapitre 2. Valoriser la dette obligataire -- P. 37 -- 2.1. Principes généraux sur la dette obligataire -- P. 41 -- 2.2. La dynamique de l'évolution du prix d'une obligation -- P. 44 -- 2.3. L'évolution du prix d'une obligation entre deux détachements de coupons -- P. 46 -- 2.4. Les obligations "zéro-coupon -- P. 47 -- 2.5. Valoriser une obligation à l'aide de la courbe des "zéro-coupon -- P. 48 -- 2.6. Valoriser les obligations en défaut de paiement du nominal à l'échéance -- Chapitre 3. Gérer le risque obligataire et élaborer une stratégie de gestion de portefeuille -- P. 51 -- 3.1. Constats sur l'évolution de prix d'obligations aux caractéristiques différenciées -- P. 53 -- 3.2. La duration d'une obligation -- P. 58 -- 3.3. La duration modifiée et la convexité -- Chapitre 4. Méthode d'évaluation du prix d'une action et d'une entreprise -- P. 65 -- 4.1. Principes généraux sur les actions -- P. 67 -- 4.2. La méthode d'évalauation par les flux de trésorerie disponibles -- P. 71 -- 4.3. La méthode d'évaluation par les comparables de marché -- P. 75 -- 4.4. La méthode d'évaluation par le ROE -- Chapitre 5. Contenir le risque d'un actif financier : théorie de la "gestion moderne de portefeuille" et la "Value at Risk -- P. 81 -- 5.1. Principes de statistiques applicables à la finance -- P. 5.2. Le modèle d'évaluation des actifs financiers -- P. 88 -- 5.3. Application de la méthode statistique : la théorie moderne de la gestion de portefeuille -- P. 97 -- 5.4. L'évaluation du risque de dépréciation d'un portefeuille : le calcul de la Value at Risk -- Chapitre 6. Le diagnostic financier : du bon usage des états financiers et des ratios d'analyse -- P. 103 -- 6.1. Présentation des états comptables réglementaires -- P. 104 -- 6.2. Le bilan comptable -- P. 106 -- 6.3. Le bilan financier -- P. 109 -- 6.4. Le compte de résultat présenté par soldes intermédiaires de gestion -- P. 110 -- 6.5. Les ratios de performance du financement de l'activité -- P. 115 -- 6.6. Les ratios d'évaluation du risque de liquidité -- P. 117 -- 6.7. Le tableau des flux de trésorerie -- P. 125 -- 6.8. Application pratique sur la performance du financement de l'activité -- P. 129 -- 6.9. Application pratique sur les flux de trésorerie et le risque de liquidité -- P. 137 -- 6.10. Pour tester ses connaissances -- Chapitre 7. Choisir une structure de financement adaptée : déterminer l'équilibre entre les capitaux propres et la dette -- P. 143 -- 7.3. La structure du capital -- P. 144 -- 7.2. L'illustration du coût du capital -- P. 146 -- 7.3. L'effet mécanique de l'impôt sur les sociétés sur la valorisation du passif -- P. 149 -- 7.4. L'effet mécanique de l'impôt sur les sociétés sur le cours de l'action de l'entreprise -- Chapitre 8. La création de valeur pour les actionnaires : du bon usage des flux de trésorerie disponibles -- P. 153 -- 8.1. Le contexte de la distribution des disponibilités excédentaires de l'entreprise -- P. 155 -- 8.2. Contexte n˚1 : la distribution par rétribution aux actionnaires d'une dividende en liquidités -- P. 157 -- 8.3. Contexte n˚2 : la distribution par recapitalisation du passif -- P. 159 -- 8.4. Contexte n˚3 : la création de valeur aux actionnaires par l'attribution de titres à dividende prioritaire et perpétuel -- P. 162 -- 8.5. L'effet des trois contextes sur les ratios de performance financière -- Chapitre 9. Les instruments dérivés en finance de marchés -- P. 166 -- 9.1. Présentation des options d'achat et des options de vente : le schéma binomial -- P. 169 -- 9.2. La valorisation des options par la méthode binomiale -- P. 176 -- 9.3. La règle universelle de la valorisation des options : la formule de Black-Scholes -- P. 183 -- 9.4. Les swaps -- P. 196 -- 9.5. La valorisation des forwards et des futures -- P. 200 -- 9.6. De l'usage des instruments dérivés pour couvrir un portefeuille d'actifs -- P. 213 -- Conclusion -- P. 215 -- Postface -- P. 219 -- Répertoire des termes techniques -- P. 221 -- Remerciements | |
| 506 | |a L'accès en ligne est réservé aux établissements ou bibliothèques ayant souscrit l'abonnement. Cyberlibris | ||
| 520 | |a L'ouvrage restitue la discipline trop souvent annoncée comme complexe plus abordable à assimiler. L'auteur en développe sans détour les concepts de la finance par l'illustration de calculs et de cas pratiques. Y sont détaillés les outils de mathématiques, la valorisation des capitaux propres et de la dette, les indicateurs du reporting financier, la politique de distribution des revenus, le concept de la structure du capital, ou l'appréciation du risque d'un actif, et les procédés pour le minimiser par des instruments dérivés adaptés | ||
| 650 | |a Mathématiques financières | ||
| 650 | |a Entreprises |x Finances | ||
| 650 | |a Manuels d'enseignement supérieur | ||
| 700 | 1 | |a Marcaillou, Philippe-Nicolas, |d 19..- |4 aui | |
| 700 | 1 | |a Du Jonchay, Géraud. |4 aui | |
| 776 | 0 | |0 27700621X |t Finance d'entreprise |f Frédéric Valognes,... |d 2024 |c Paris |n Ellipses |p 1 vol. (221 p.) |s Formation et pratiques pro |z 978-2-340-08724-8 | |
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| 997 | |0 1213097 |1 Livre numérique |a Ressource numérique |b INSA |b ENSA |c 0/Bibliothèque numérique/ |c 1/Bibliothèque numérique/ScholarVox (ebooks)/ | ||